ROMANIA TF 5,25% NV27 USD
XS2485248806
MINISTERUL FINANȚELORZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 99,89
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,42 %
- Čistý výnos
- 4,74 %
- Splatnosť
- 25. 11. 2027
- 1 r 1 m
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 8 139,00 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 411,15 USD
- Čistý výnos
- 4,73 %
- Hrubý výnos
- 5,42 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,89
- Menovitá hodnota
- 8 000
- Hodnota v čistej cene
- 7 991,20 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 168,91 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -21,11 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 8 139,00 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 5,42 % | 4,73 % | 4,75 % |
| Modifikovaná durácia | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 630,00 USD
- Daň z kupónov
- -78,75 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 8 000,00 USD
- Kapitálový zisk
- 8,80 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -1,10 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 411,15 USD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -7 991,20 USD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -168,91 USD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 21,11 USD |
| 25. 11. 2026 | Hrubý kupón | 210,00 USD |
| 25. 11. 2026 | Daň z kupónu | -26,25 USD |
| 25. 05. 2027 | Hrubý kupón | 210,00 USD |
| 25. 05. 2027 | Daň z kupónu | -26,25 USD |
| 25. 11. 2027 | Hrubý kupón | 210,00 USD |
| 25. 11. 2027 | Daň z kupónu | -26,25 USD |
| 25. 11. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 8 000,00 USD |
| 25. 11. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -1,10 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 411,15 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 8 651,11 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 8 239,96 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 411,15 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.