ROMANIA TF 6,625% ST29 EUR
XS2538441598
MINISTERUL FINANȚELORZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 106,10
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,36 %
- Čistý výnos
- 3,57 %
- Splatnosť
- 27. 09. 2029
- 2 r 11 m
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 581,87 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 983,29 €
- Čistý výnos
- 3,57 %
- Hrubý výnos
- 4,36 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 106,10
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 549,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 37,57 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -4,70 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 581,87 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,36 % | 3,57 % | 3,57 % |
| Modifikovaná durácia | 2,65 | 2,67 | 2,67 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 788,75 €
- Daň z kupónov
- -223,59 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 €
- Kapitálová strata
- -549,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 983,29 €
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 549,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -37,57 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 4,70 € |
| 27. 09. 2027 | Hrubý kupón | 596,25 € |
| 27. 09. 2027 | Daň z kupónu | -74,53 € |
| 27. 09. 2028 | Hrubý kupón | 596,25 € |
| 27. 09. 2028 | Daň z kupónu | -74,53 € |
| 27. 09. 2029 | Hrubý kupón | 596,25 € |
| 27. 09. 2029 | Daň z kupónu | -74,53 € |
| 27. 09. 2029 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 983,29 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 793,45 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 810,16 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 983,29 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.