ROMANIA TF 6,625% FB28 USD
XS2571922884
MINISTERUL FINANȚELORZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 101,47
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,53 %
- Čistý výnos
- 4,69 %
- Splatnosť
- 17. 02. 2028
- 1 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 8 198,25 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 497,36 USD
- Čistý výnos
- 4,68 %
- Hrubý výnos
- 5,52 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 101,47
- Menovitá hodnota
- 8 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 117,60 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 92,17 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -11,52 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 8 198,25 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 5,52 % | 4,68 % | 4,68 % |
| Modifikovaná durácia | 1,21 | 1,22 | 1,22 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 795,00 USD
- Daň z kupónov
- -99,39 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 8 000,00 USD
- Kapitálová strata
- -117,60 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 497,36 USD
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 117,60 USD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -92,17 USD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 11,52 USD |
| 17. 02. 2027 | Hrubý kupón | 265,00 USD |
| 17. 02. 2027 | Daň z kupónu | -33,13 USD |
| 17. 08. 2027 | Hrubý kupón | 265,00 USD |
| 17. 08. 2027 | Daň z kupónu | -33,13 USD |
| 17. 02. 2028 | Hrubý kupón | 265,00 USD |
| 17. 02. 2028 | Daň z kupónu | -33,13 USD |
| 17. 02. 2028 | Splatenie menovitej hodnoty | 8 000,00 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 497,36 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 8 806,52 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 8 309,16 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 497,36 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.