ROMANIA TF 7,125% GE33 USD
XS2571923007
MINISTERUL FINANȚELORZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 102,65
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,71 %
- Čistý výnos
- 5,80 %
- Splatnosť
- 17. 01. 2033
- 6 r 3 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 8 340,76 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 901,05 USD
- Čistý výnos
- 5,80 %
- Hrubý výnos
- 6,70 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 102,65
- Menovitá hodnota
- 8 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 212,00 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 147,15 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -18,39 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 8 340,76 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 6,70 % | 5,80 % | 5,80 % |
| Modifikovaná durácia | 4,76 | 4,83 | 4,83 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 3 705,00 USD
- Daň z kupónov
- -463,19 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 8 000,00 USD
- Kapitálová strata
- -212,00 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 901,05 USD
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 212,00 USD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -147,15 USD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 18,39 USD |
| 17. 01. 2027 | Hrubý kupón | 285,00 USD |
| 17. 01. 2027 | Daň z kupónu | -35,63 USD |
| 17. 07. 2027 | Hrubý kupón | 285,00 USD |
| 17. 07. 2027 | Daň z kupónu | -35,63 USD |
| 17. 01. 2028 | Hrubý kupón | 285,00 USD |
| 17. 01. 2028 | Daň z kupónu | -35,63 USD |
| 17. 07. 2028 | Hrubý kupón | 285,00 USD |
| 17. 07. 2028 | Daň z kupónu | -35,63 USD |
| 17. 01. 2029 | Hrubý kupón | 285,00 USD |
| 17. 01. 2029 | Daň z kupónu | -35,63 USD |
| 17. 07. 2029 | Hrubý kupón | 285,00 USD |
| 17. 07. 2029 | Daň z kupónu | -35,63 USD |
| 17. 01. 2030 | Hrubý kupón | 285,00 USD |
| 17. 01. 2030 | Daň z kupónu | -35,63 USD |
| 17. 07. 2030 | Hrubý kupón | 285,00 USD |
| 17. 07. 2030 | Daň z kupónu | -35,63 USD |
| 17. 01. 2031 | Hrubý kupón | 285,00 USD |
| 17. 01. 2031 | Daň z kupónu | -35,63 USD |
| 17. 07. 2031 | Hrubý kupón | 285,00 USD |
| 17. 07. 2031 | Daň z kupónu | -35,63 USD |
| 17. 01. 2032 | Hrubý kupón | 285,00 USD |
| 17. 01. 2032 | Daň z kupónu | -35,63 USD |
| 17. 07. 2032 | Hrubý kupón | 285,00 USD |
| 17. 07. 2032 | Daň z kupónu | -35,63 USD |
| 17. 01. 2033 | Hrubý kupón | 285,00 USD |
| 17. 01. 2033 | Daň z kupónu | -35,63 USD |
| 17. 01. 2033 | Splatenie menovitej hodnoty | 8 000,00 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 2 901,05 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 11 723,39 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 8 822,34 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 2 901,05 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.