HUNGARY FX 6.25% SEP32 USD

XS2574267261MaďarskoMagyarországZahraničné štátneMOT

Posledná cena
101,85
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
5,96 %
Čistý výnos
5,17 %
Splatnosť
22. 09. 2032
5 r 11 m
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 101,85 z 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 204,57 USD
Čistý zisk pri splatnosti
2 748,51 USD
Čistý výnos
5,16 %
Hrubý výnos
5,96 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
101,85
Menovitá hodnota
9 000
Hodnota v čistej cene
9 166,50 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
43,51 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-5,44 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 204,57 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos5,96 %5,16 %5,16 %
Modifikovaná durácia4,754,804,80

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
3 375,00 USD
Daň z kupónov
-421,92 USD
Splatenie menovitej hodnoty
9 000,00 USD
Kapitálová strata
-166,50 USD
Daň z kapitálového zisku
-0,00 USD
Čistý zisk pri splatnosti
2 748,51 USD

Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 166,50 USD
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-43,51 USD
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku5,44 USD
22. 03. 2027Hrubý kupón281,25 USD
22. 03. 2027Daň z kupónu-35,16 USD
22. 09. 2027Hrubý kupón281,25 USD
22. 09. 2027Daň z kupónu-35,16 USD
22. 03. 2028Hrubý kupón281,25 USD
22. 03. 2028Daň z kupónu-35,16 USD
22. 09. 2028Hrubý kupón281,25 USD
22. 09. 2028Daň z kupónu-35,16 USD
22. 03. 2029Hrubý kupón281,25 USD
22. 03. 2029Daň z kupónu-35,16 USD
22. 09. 2029Hrubý kupón281,25 USD
22. 09. 2029Daň z kupónu-35,16 USD
22. 03. 2030Hrubý kupón281,25 USD
22. 03. 2030Daň z kupónu-35,16 USD
22. 09. 2030Hrubý kupón281,25 USD
22. 09. 2030Daň z kupónu-35,16 USD
22. 03. 2031Hrubý kupón281,25 USD
22. 03. 2031Daň z kupónu-35,16 USD
22. 09. 2031Hrubý kupón281,25 USD
22. 09. 2031Daň z kupónu-35,16 USD
22. 03. 2032Hrubý kupón281,25 USD
22. 03. 2032Daň z kupónu-35,16 USD
22. 09. 2032Hrubý kupón281,25 USD
22. 09. 2032Daň z kupónu-35,16 USD
22. 09. 2032Splatenie menovitej hodnoty9 000,00 USD
Čistý zisk pri splatnosti2 748,51 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 12 380,44 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 631,93 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 2 748,51 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.