HUNGARY FX 6.75% SEP52 USD

XS2574267345MaďarskoMagyarországZahraničné štátneMOT

Posledná cena
101,26
k 15. 10. 2026
Hrubý výnos
6,76 %
Čistý výnos
5,90 %
Splatnosť
25. 09. 2052
25 r 11 m
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 101,26 z 15. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
9 150,11 USD
Čistý zisk pri splatnosti
13 670,45 USD
Čistý výnos
5,89 %
Hrubý výnos
6,75 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
101,26
Menovitá hodnota
9 000
Hodnota v čistej cene
9 113,40 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
41,95 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-5,24 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
9 150,11 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos6,75 %5,89 %5,89 %
Modifikovaná durácia11,8112,5212,52

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
15 795,00 USD
Daň z kupónov
-1 974,44 USD
Splatenie menovitej hodnoty
9 000,00 USD
Kapitálová strata
-113,40 USD
Daň z kapitálového zisku
-0,00 USD
Čistý zisk pri splatnosti
13 670,45 USD

Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 113,40 USD
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-41,95 USD
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku5,24 USD
25. 03. 2027Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2027Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2027Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2027Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2028Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2028Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2028Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2028Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2029Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2029Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2029Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2029Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2030Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2030Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2030Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2030Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2031Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2031Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2031Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2031Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2032Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2032Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2032Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2032Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2033Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2033Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2033Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2033Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2034Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2034Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2034Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2034Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2035Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2035Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2035Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2035Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2036Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2036Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2036Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2036Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2037Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2037Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2037Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2037Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2038Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2038Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2038Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2038Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2039Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2039Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2039Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2039Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2040Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2040Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2040Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2040Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2041Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2041Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2041Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2041Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2042Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2042Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2042Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2042Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2043Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2043Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2043Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2043Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2044Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2044Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2044Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2044Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2045Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2045Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2045Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2045Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2046Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2046Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2046Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2046Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2047Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2047Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2047Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2047Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2048Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2048Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2048Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2048Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2049Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2049Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2049Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2049Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2050Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2050Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2050Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2050Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2051Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2051Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2051Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2051Daň z kupónu-37,97 USD
25. 03. 2052Hrubý kupón303,75 USD
25. 03. 2052Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2052Hrubý kupón303,75 USD
25. 09. 2052Daň z kupónu-37,97 USD
25. 09. 2052Splatenie menovitej hodnoty9 000,00 USD
Čistý zisk pri splatnosti13 670,45 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 24 800,24 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 129,79 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 13 670,45 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.