COE SOCIAL FX 2.875% APR30 EUR
XS2610236528COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANKNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 99,16
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,13 %
- Čistý výnos
- 2,74 %
- Splatnosť
- 13. 04. 2030
- 3 r 6 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 042,25 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 853,94 €
- Čistý výnos
- 2,74 %
- Hrubý výnos
- 3,13 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,16
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 924,40 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 134,69 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -16,84 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 042,25 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,13 % | 2,74 % | 2,77 % |
| Modifikovaná durácia | 3,22 | 3,23 | 3,23 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 035,00 €
- Daň z kupónov
- -129,36 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 75,60 €
- Daň z kapitálového zisku
- -9,45 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 853,94 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 924,40 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -134,69 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 16,84 € |
| 13. 04. 2027 | Hrubý kupón | 258,75 € |
| 13. 04. 2027 | Daň z kupónu | -32,34 € |
| 13. 04. 2028 | Hrubý kupón | 258,75 € |
| 13. 04. 2028 | Daň z kupónu | -32,34 € |
| 13. 04. 2029 | Hrubý kupón | 258,75 € |
| 13. 04. 2029 | Daň z kupónu | -32,34 € |
| 13. 04. 2030 | Hrubý kupón | 258,75 € |
| 13. 04. 2030 | Daň z kupónu | -32,34 € |
| 13. 04. 2030 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 € |
| 13. 04. 2030 | Daň z kapitálového zisku | -9,45 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 853,94 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 051,84 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 197,90 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 853,94 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.