EBRD FX 30% JAN27 TRY
XS2756383233EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnárodnéHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 97,00
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 38,91 %
- Čistý výnos
- 34,40 %
- Splatnosť
- 29. 01. 2027
- 3 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v TRY, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 278,90 TRY
- Čistý zisk pri splatnosti
- 791,10 TRY
- Čistý výnos
- 34,40 %
- Hrubý výnos
- 38,91 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 97,00
- Menovitá hodnota
- 8 000
- Hodnota v čistej cene
- 7 760,00 TRY
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 1 735,89 TRY
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -216,99 TRY
- Poplatky
- 0,00 TRY
- Suma vyrovnania
- 9 278,90 TRY
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 38,91 % | 34,40 % | 35,86 % |
| Modifikovaná durácia | 0,20 | 0,21 | 0,20 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 2 400,00 TRY
- Daň z kupónov
- -300,00 TRY
- Splatenie menovitej hodnoty
- 8 000,00 TRY
- Kapitálový zisk
- 240,00 TRY
- Daň z kapitálového zisku
- -30,00 TRY
- Čistý zisk pri splatnosti
- 791,10 TRY
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -7 760,00 TRY |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -1 735,89 TRY |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 216,99 TRY |
| 29. 01. 2027 | Hrubý kupón | 2 400,00 TRY |
| 29. 01. 2027 | Daň z kupónu | -300,00 TRY |
| 29. 01. 2027 | Splatenie menovitej hodnoty | 8 000,00 TRY |
| 29. 01. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -30,00 TRY |
| Čistý zisk pri splatnosti | 791,10 TRY | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 616,99 TRY prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 825,89 TRY zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 791,10 TRY. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.