ROMANIA FX 5.875% JAN29 USD
XS2756521212
MINISTERUL FINANȚELORZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 100,38
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,77 %
- Čistý výnos
- 5,02 %
- Splatnosť
- 30. 01. 2029
- 2 r 3 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 8 122,04 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 906,06 USD
- Čistý výnos
- 5,01 %
- Hrubý výnos
- 5,76 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 100,38
- Menovitá hodnota
- 8 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 030,40 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 104,73 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -13,09 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 8 122,04 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 5,76 % | 5,01 % | 5,01 % |
| Modifikovaná durácia | 2,03 | 2,04 | 2,04 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 175,00 USD
- Daň z kupónov
- -146,90 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 8 000,00 USD
- Kapitálová strata
- -30,40 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 906,06 USD
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 030,40 USD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -104,73 USD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 13,09 USD |
| 30. 01. 2027 | Hrubý kupón | 235,00 USD |
| 30. 01. 2027 | Daň z kupónu | -29,38 USD |
| 30. 07. 2027 | Hrubý kupón | 235,00 USD |
| 30. 07. 2027 | Daň z kupónu | -29,38 USD |
| 30. 01. 2028 | Hrubý kupón | 235,00 USD |
| 30. 01. 2028 | Daň z kupónu | -29,38 USD |
| 30. 07. 2028 | Hrubý kupón | 235,00 USD |
| 30. 07. 2028 | Daň z kupónu | -29,38 USD |
| 30. 01. 2029 | Hrubý kupón | 235,00 USD |
| 30. 01. 2029 | Daň z kupónu | -29,38 USD |
| 30. 01. 2029 | Splatenie menovitej hodnoty | 8 000,00 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 906,06 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 9 188,09 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 8 282,03 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 906,06 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.