EBRD FX 25% MAR31 TRY
XS2779805097EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnárodnéHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 72,83
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 38,22 %
- Čistý výnos
- 33,83 %
- Splatnosť
- 07. 03. 2031
- 4 r 5 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v TRY, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 507,79 TRY
- Čistý zisk pri splatnosti
- 13 149,87 TRY
- Čistý výnos
- 33,79 %
- Hrubý výnos
- 38,19 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 72,83
- Menovitá hodnota
- 11 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 011,30 TRY
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 1 710,27 TRY
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -213,78 TRY
- Poplatky
- 0,00 TRY
- Suma vyrovnania
- 9 507,79 TRY
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 38,19 % | 33,79 % | 34,35 % |
| Modifikovaná durácia | 1,79 | 1,92 | 1,90 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 13 750,00 TRY
- Daň z kupónov
- -1 718,75 TRY
- Splatenie menovitej hodnoty
- 11 000,00 TRY
- Kapitálový zisk
- 2 988,70 TRY
- Daň z kapitálového zisku
- -373,59 TRY
- Čistý zisk pri splatnosti
- 13 149,87 TRY
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 011,30 TRY |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -1 710,27 TRY |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 213,78 TRY |
| 07. 03. 2027 | Hrubý kupón | 2 750,00 TRY |
| 07. 03. 2027 | Daň z kupónu | -343,75 TRY |
| 07. 03. 2028 | Hrubý kupón | 2 750,00 TRY |
| 07. 03. 2028 | Daň z kupónu | -343,75 TRY |
| 07. 03. 2029 | Hrubý kupón | 2 750,00 TRY |
| 07. 03. 2029 | Daň z kupónu | -343,75 TRY |
| 07. 03. 2030 | Hrubý kupón | 2 750,00 TRY |
| 07. 03. 2030 | Daň z kupónu | -343,75 TRY |
| 07. 03. 2031 | Hrubý kupón | 2 750,00 TRY |
| 07. 03. 2031 | Daň z kupónu | -343,75 TRY |
| 07. 03. 2031 | Splatenie menovitej hodnoty | 11 000,00 TRY |
| 07. 03. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -373,59 TRY |
| Čistý zisk pri splatnosti | 13 149,87 TRY | |
Je to súčet všetkých pohybov: 24 963,78 TRY prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 813,91 TRY zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 13 149,87 TRY. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.