ADB FX 27.5% JUL28 TRY
XS2840132802ASIAN DEVELOPMENT BANKNadnárodnéHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 85,10
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 40,13 %
- Čistý výnos
- 35,34 %
- Splatnosť
- 19. 07. 2028
- 1 r 9 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v TRY, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 116,51 TRY
- Čistý zisk pri splatnosti
- 5 509,74 TRY
- Čistý výnos
- 35,31 %
- Hrubý výnos
- 40,09 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 85,10
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 510,00 TRY
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 693,15 TRY
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -86,64 TRY
- Poplatky
- 0,00 TRY
- Suma vyrovnania
- 9 116,51 TRY
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 40,09 % | 35,31 % | 36,36 % |
| Modifikovaná durácia | 1,08 | 1,13 | 1,12 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 5 500,00 TRY
- Daň z kupónov
- -687,50 TRY
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 TRY
- Kapitálový zisk
- 1 490,00 TRY
- Daň z kapitálového zisku
- -186,25 TRY
- Čistý zisk pri splatnosti
- 5 509,74 TRY
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 510,00 TRY |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -693,15 TRY |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 86,64 TRY |
| 19. 07. 2027 | Hrubý kupón | 2 750,00 TRY |
| 19. 07. 2027 | Daň z kupónu | -343,75 TRY |
| 19. 07. 2028 | Hrubý kupón | 2 750,00 TRY |
| 19. 07. 2028 | Daň z kupónu | -343,75 TRY |
| 19. 07. 2028 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 TRY |
| 19. 07. 2028 | Daň z kapitálového zisku | -186,25 TRY |
| Čistý zisk pri splatnosti | 5 509,74 TRY | |
Je to súčet všetkých pohybov: 15 586,64 TRY prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 076,90 TRY zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 5 509,74 TRY. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.