EBRD ZC JUL36 CALL TRY
XS2858704021EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 6,35
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 32,75 %
- Čistý výnos
- 31,06 %
- Splatnosť
- 11. 07. 2036
- 9 r 9 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v TRY, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 525,00 TRY
- Čistý zisk pri splatnosti
- 122 915,62 TRY
- Čistý výnos
- 31,06 %
- Hrubý výnos
- 32,75 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 6,35
- Menovitá hodnota
- 150 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 525,00 TRY
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 0,00 TRY
- Poplatky
- 0,00 TRY
- Suma vyrovnania
- 9 525,00 TRY
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 32,75 % | 31,06 % | 32,75 % |
| Modifikovaná durácia | 7,33 | 7,43 | 7,33 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 0,00 TRY
- Splatenie menovitej hodnoty
- 150 000,00 TRY
- Kapitálový zisk
- 140 475,00 TRY
- Daň z kapitálového zisku
- -17 559,38 TRY
- Čistý zisk pri splatnosti
- 122 915,62 TRY
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 525,00 TRY |
| 11. 07. 2036 | Splatenie menovitej hodnoty | 150 000,00 TRY |
| 11. 07. 2036 | Daň z kapitálového zisku | -17 559,38 TRY |
| Čistý zisk pri splatnosti | 122 915,62 TRY | |
Je to súčet všetkých pohybov: 150 000,00 TRY prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 27 084,38 TRY zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 122 915,62 TRY. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.