WORLD BANK SUSTAINABLE FX 10% OCT29 BRL
XS2920414112International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 98,99
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 10,41 %
- Čistý výnos
- 9,11 %
- Splatnosť
- 17. 10. 2029
- 3 r
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v BRL, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 906,19 BRL
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 706,18 BRL
- Čistý výnos
- 9,10 %
- Hrubý výnos
- 10,40 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 98,99
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 899,00 BRL
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 8,22 BRL
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -1,03 BRL
- Poplatky
- 0,00 BRL
- Suma vyrovnania
- 9 906,19 BRL
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 10,40 % | 9,10 % | 9,14 % |
| Modifikovaná durácia | 2,47 | 2,50 | 2,50 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 3 000,00 BRL
- Daň z kupónov
- -375,00 BRL
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 BRL
- Kapitálový zisk
- 101,00 BRL
- Daň z kapitálového zisku
- -12,63 BRL
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 706,18 BRL
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 899,00 BRL |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -8,22 BRL |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 1,03 BRL |
| 17. 10. 2027 | Hrubý kupón | 1 000,00 BRL |
| 17. 10. 2027 | Daň z kupónu | -125,00 BRL |
| 17. 10. 2028 | Hrubý kupón | 1 000,00 BRL |
| 17. 10. 2028 | Daň z kupónu | -125,00 BRL |
| 17. 10. 2029 | Hrubý kupón | 1 000,00 BRL |
| 17. 10. 2029 | Daň z kupónu | -125,00 BRL |
| 17. 10. 2029 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 BRL |
| 17. 10. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -12,63 BRL |
| Čistý zisk pri splatnosti | 2 706,18 BRL | |
Je to súčet všetkých pohybov: 13 001,03 BRL prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 294,85 BRL zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 2 706,18 BRL. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.