ALERIONCLEAN GREEN FX4.75%DEC30CALL EUR
XS2932806065
ALERION CLEAN POWER S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ALERION S.P.A.KorporátneEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 100,07
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,79 %
- Čistý výnos
- 3,53 %
- Splatnosť
- 11. 12. 2030
- 4 r 2 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 119,53 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 304,00 €
- Čistý výnos
- 3,52 %
- Hrubý výnos
- 4,78 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 100,07
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 006,30 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 153,01 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -39,78 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 119,53 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,78 % | 3,52 % | 3,52 % |
| Modifikovaná durácia | 3,58 | 3,63 | 3,63 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 923,75 €
- Daň z kupónov
- -500,22 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 €
- Kapitálová strata
- -6,30 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 304,00 €
Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 006,30 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -153,01 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 39,78 € |
| 11. 12. 2026 | Hrubý kupón | 213,75 € |
| 11. 12. 2026 | Daň z kupónu | -55,58 € |
| 11. 06. 2027 | Hrubý kupón | 213,75 € |
| 11. 06. 2027 | Daň z kupónu | -55,58 € |
| 11. 12. 2027 | Hrubý kupón | 213,75 € |
| 11. 12. 2027 | Daň z kupónu | -55,58 € |
| 11. 06. 2028 | Hrubý kupón | 213,75 € |
| 11. 06. 2028 | Daň z kupónu | -55,58 € |
| 11. 12. 2028 | Hrubý kupón | 213,75 € |
| 11. 12. 2028 | Daň z kupónu | -55,58 € |
| 11. 06. 2029 | Hrubý kupón | 213,75 € |
| 11. 06. 2029 | Daň z kupónu | -55,58 € |
| 11. 12. 2029 | Hrubý kupón | 213,75 € |
| 11. 12. 2029 | Daň z kupónu | -55,58 € |
| 11. 06. 2030 | Hrubý kupón | 213,75 € |
| 11. 06. 2030 | Daň z kupónu | -55,58 € |
| 11. 12. 2030 | Hrubý kupón | 213,75 € |
| 11. 12. 2030 | Daň z kupónu | -55,58 € |
| 11. 12. 2030 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 304,00 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 963,53 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 659,53 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 304,00 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.