SNAM SPA SDG LINK FX 5.75%NOV36CALL GBP
XS2944872121
SNAM S.P.A.KorporátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 98,34
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,06 %
- Čistý výnos
- 4,47 %
- Splatnosť
- 26. 11. 2036
- 10 r 1 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v GBP, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 003,57 GBP
- Čistý zisk pri splatnosti
- 3 978,46 GBP
- Čistý výnos
- 4,47 %
- Hrubý výnos
- 6,05 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 98,34
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 850,60 GBP
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 206,72 GBP
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -53,75 GBP
- Poplatky
- 0,00 GBP
- Suma vyrovnania
- 9 003,57 GBP
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 6,05 % | 4,47 % | 4,51 % |
| Modifikovaná durácia | 7,17 | 7,45 | 7,44 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 5 433,75 GBP
- Daň z kupónov
- -1 412,88 GBP
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 GBP
- Kapitálový zisk
- 149,40 GBP
- Daň z kapitálového zisku
- -38,84 GBP
- Čistý zisk pri splatnosti
- 3 978,46 GBP
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 850,60 GBP |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -206,72 GBP |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 53,75 GBP |
| 26. 11. 2026 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 11. 2026 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 05. 2027 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 05. 2027 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 11. 2027 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 11. 2027 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 05. 2028 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 05. 2028 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 11. 2028 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 11. 2028 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 05. 2029 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 05. 2029 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 11. 2029 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 11. 2029 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 05. 2030 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 05. 2030 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 11. 2030 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 11. 2030 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 05. 2031 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 05. 2031 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 11. 2031 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 11. 2031 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 05. 2032 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 05. 2032 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 11. 2032 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 11. 2032 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 05. 2033 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 05. 2033 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 11. 2033 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 11. 2033 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 05. 2034 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 05. 2034 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 11. 2034 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 11. 2034 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 05. 2035 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 05. 2035 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 11. 2035 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 11. 2035 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 05. 2036 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 05. 2036 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 11. 2036 | Hrubý kupón | 258,75 GBP |
| 26. 11. 2036 | Daň z kupónu | -67,28 GBP |
| 26. 11. 2036 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 GBP |
| 26. 11. 2036 | Daň z kapitálového zisku | -38,84 GBP |
| Čistý zisk pri splatnosti | 3 978,46 GBP | |
Je to súčet všetkých pohybov: 14 487,50 GBP prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 509,04 GBP zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 3 978,46 GBP. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.