HERA SPA GREEN FX 3.25% JUL31 CALL EUR
XS2967738597
HERA S.P.A.KorporátneExtraMOT
- Posledná cena
- 99,00
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- —
- Čistý výnos
- —
- Splatnosť
- 15. 07. 2031
- 4 r 9 m
Žiadne obchody a nezmenená cena za posledných 30 dní: cena je pravdepodobne stará, preto sa výnos nepočíta. Nákup môžete simulovať s vlastnou cenou.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 963,91 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 212,59 €
- Čistý výnos
- 2,58 %
- Hrubý výnos
- 3,48 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,00
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 900,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 86,37 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -22,46 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 963,91 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 3,48 % | 2,58 % | 2,63 % |
| Modifikovaná durácia | 4,28 | 4,33 | 4,32 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 625,00 €
- Daň z kupónov
- -422,50 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 100,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -26,00 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 212,59 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 900,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -86,37 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 22,46 € |
| 15. 07. 2027 | Hrubý kupón | 325,00 € |
| 15. 07. 2027 | Daň z kupónu | -84,50 € |
| 15. 07. 2028 | Hrubý kupón | 325,00 € |
| 15. 07. 2028 | Daň z kupónu | -84,50 € |
| 15. 07. 2029 | Hrubý kupón | 325,00 € |
| 15. 07. 2029 | Daň z kupónu | -84,50 € |
| 15. 07. 2030 | Hrubý kupón | 325,00 € |
| 15. 07. 2030 | Daň z kupónu | -84,50 € |
| 15. 07. 2031 | Hrubý kupón | 325,00 € |
| 15. 07. 2031 | Daň z kupónu | -84,50 € |
| 15. 07. 2031 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 15. 07. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -26,00 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 212,59 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 11 647,46 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 434,87 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 212,59 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.