ROMANIA FX 7.5% FEB37 USD

XS2999564581RumunskoMINISTERUL FINANȚELORZahraničné štátneMOT

Posledná cena
102,84
k 15. 10. 2026
Hrubý výnos
7,23 %
Čistý výnos
6,28 %
Splatnosť
10. 02. 2037
10 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.

Simulovať nákup

Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.

USD

Posledná cena: 102,84 z 15. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Percento z hodnoty pokynu, s minimom a maximom v eurách (prázdne maximum = bez limitu). Pre pevný poplatok zadajte len minimum.

Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
Suma vyrovnania
8 328,49 USD
Čistý zisk pri splatnosti
5 184,01 USD
Čistý výnos
6,27 %
Hrubý výnos
7,22 %

Údaje o obchode

Dátum vyrovnania
20. 10. 2026
Nákupná cena (čistá)
102,84
Menovitá hodnota
8 000
Hodnota v čistej cene
8 227,20 USD
Hrubý naakumulovaný úrok
115,76 USD
Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
-14,47 USD
Poplatky
0,00 USD
Suma vyrovnania
8 328,49 USD

Výnosy a durácia

HrubýČistýČistý bez dane z kapitálového zisku
Ročný výnos7,22 %6,27 %6,27 %
Modifikovaná durácia6,826,986,98

Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.

Výsledok pri splatnosti

Hrubé kupóny
6 300,00 USD
Daň z kupónov
-787,50 USD
Splatenie menovitej hodnoty
8 000,00 USD
Kapitálová strata
-227,20 USD
Daň z kapitálového zisku
-0,00 USD
Čistý zisk pri splatnosti
5 184,01 USD

Bez dane: v Taliansku možno stratu započítať proti ziskom nasledujúcich štyroch rokov.

Peňažné toky

DátumPopisSuma
20. 10. 2026Úhrada ceny-8 227,20 USD
20. 10. 2026Hrubý naakumulovaný úrok-115,76 USD
20. 10. 2026Daňový zápočet z naakumulovaného úroku14,47 USD
10. 02. 2027Hrubý kupón300,00 USD
10. 02. 2027Daň z kupónu-37,50 USD
10. 08. 2027Hrubý kupón300,00 USD
10. 08. 2027Daň z kupónu-37,50 USD
10. 02. 2028Hrubý kupón300,00 USD
10. 02. 2028Daň z kupónu-37,50 USD
10. 08. 2028Hrubý kupón300,00 USD
10. 08. 2028Daň z kupónu-37,50 USD
10. 02. 2029Hrubý kupón300,00 USD
10. 02. 2029Daň z kupónu-37,50 USD
10. 08. 2029Hrubý kupón300,00 USD
10. 08. 2029Daň z kupónu-37,50 USD
10. 02. 2030Hrubý kupón300,00 USD
10. 02. 2030Daň z kupónu-37,50 USD
10. 08. 2030Hrubý kupón300,00 USD
10. 08. 2030Daň z kupónu-37,50 USD
10. 02. 2031Hrubý kupón300,00 USD
10. 02. 2031Daň z kupónu-37,50 USD
10. 08. 2031Hrubý kupón300,00 USD
10. 08. 2031Daň z kupónu-37,50 USD
10. 02. 2032Hrubý kupón300,00 USD
10. 02. 2032Daň z kupónu-37,50 USD
10. 08. 2032Hrubý kupón300,00 USD
10. 08. 2032Daň z kupónu-37,50 USD
10. 02. 2033Hrubý kupón300,00 USD
10. 02. 2033Daň z kupónu-37,50 USD
10. 08. 2033Hrubý kupón300,00 USD
10. 08. 2033Daň z kupónu-37,50 USD
10. 02. 2034Hrubý kupón300,00 USD
10. 02. 2034Daň z kupónu-37,50 USD
10. 08. 2034Hrubý kupón300,00 USD
10. 08. 2034Daň z kupónu-37,50 USD
10. 02. 2035Hrubý kupón300,00 USD
10. 02. 2035Daň z kupónu-37,50 USD
10. 08. 2035Hrubý kupón300,00 USD
10. 08. 2035Daň z kupónu-37,50 USD
10. 02. 2036Hrubý kupón300,00 USD
10. 02. 2036Daň z kupónu-37,50 USD
10. 08. 2036Hrubý kupón300,00 USD
10. 08. 2036Daň z kupónu-37,50 USD
10. 02. 2037Hrubý kupón300,00 USD
10. 02. 2037Daň z kupónu-37,50 USD
10. 02. 2037Splatenie menovitej hodnoty8 000,00 USD
Čistý zisk pri splatnosti5 184,01 USD

Je to súčet všetkých pohybov: 14 314,47 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 130,46 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 5 184,01 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.

Ako sa počíta

  • Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
  • Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
  • Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.