TERNA GREEN FX 3.125% FEB32 CALL EUR
XS3003427872
"TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI" (IN FORMA ABBREVIATA "TERNA S.P.A.")KorporátneEuroTLX · MOT
- Posledná cena
- 95,48
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,08 %
- Čistý výnos
- 3,03 %
- Splatnosť
- 17. 02. 2032
- 5 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 702,59 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 567,39 €
- Čistý výnos
- 3,03 %
- Hrubý výnos
- 4,08 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 95,48
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 548,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 208,90 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -54,31 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 702,59 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,08 % | 3,03 % | 3,25 % |
| Modifikovaná durácia | 4,69 | 4,75 | 4,74 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 875,00 €
- Daň z kupónov
- -487,50 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 452,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -117,52 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 567,39 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 548,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -208,90 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 54,31 € |
| 17. 02. 2027 | Hrubý kupón | 312,50 € |
| 17. 02. 2027 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 17. 02. 2028 | Hrubý kupón | 312,50 € |
| 17. 02. 2028 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 17. 02. 2029 | Hrubý kupón | 312,50 € |
| 17. 02. 2029 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 17. 02. 2030 | Hrubý kupón | 312,50 € |
| 17. 02. 2030 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 17. 02. 2031 | Hrubý kupón | 312,50 € |
| 17. 02. 2031 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 17. 02. 2032 | Hrubý kupón | 312,50 € |
| 17. 02. 2032 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 17. 02. 2032 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 17. 02. 2032 | Daň z kapitálového zisku | -117,52 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 567,39 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 11 929,31 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 361,92 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 567,39 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.