ADB ZC MAR35 CALL TRY
XS3029562439ASIAN DEVELOPMENT BANKNadnárodnéHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 9,31
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 32,48 %
- Čistý výnos
- 30,60 %
- Splatnosť
- 27. 03. 2035
- 8 r 5 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v TRY, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 310,00 TRY
- Čistý zisk pri splatnosti
- 79 353,75 TRY
- Čistý výnos
- 30,62 %
- Hrubý výnos
- 32,49 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 9,31
- Menovitá hodnota
- 100 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 310,00 TRY
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 0,00 TRY
- Poplatky
- 0,00 TRY
- Suma vyrovnania
- 9 310,00 TRY
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 32,49 % | 30,62 % | 32,49 % |
| Modifikovaná durácia | 6,37 | 6,46 | 6,37 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 0,00 TRY
- Splatenie menovitej hodnoty
- 100 000,00 TRY
- Kapitálový zisk
- 90 690,00 TRY
- Daň z kapitálového zisku
- -11 336,25 TRY
- Čistý zisk pri splatnosti
- 79 353,75 TRY
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 310,00 TRY |
| 27. 03. 2035 | Splatenie menovitej hodnoty | 100 000,00 TRY |
| 27. 03. 2035 | Daň z kapitálového zisku | -11 336,25 TRY |
| Čistý zisk pri splatnosti | 79 353,75 TRY | |
Je to súčet všetkých pohybov: 100 000,00 TRY prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 20 646,25 TRY zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 79 353,75 TRY. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.