WORLD BANK SUSTAIN FX 4.125% OCT30 GBP
XS3119443557International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodnéHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 97,06
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,95 %
- Čistý výnos
- 4,34 %
- Splatnosť
- 22. 10. 2030
- 4 r
Emitent môže dlhopis splatiť pred splatnosťou (call): výnosy a simulácia sú počítané do splatnosti, nie k dátumu callu, a pri skoršom splatení sa môžu líšiť.
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v GBP, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 058,47 GBP
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 532,65 GBP
- Čistý výnos
- 4,34 %
- Hrubý výnos
- 4,95 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 97,06
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 735,40 GBP
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 369,22 GBP
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -46,15 GBP
- Poplatky
- 0,00 GBP
- Suma vyrovnania
- 9 058,47 GBP
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,95 % | 4,34 % | 4,42 % |
| Modifikovaná durácia | 3,45 | 3,47 | 3,47 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 856,25 GBP
- Daň z kupónov
- -232,05 GBP
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 GBP
- Kapitálový zisk
- 264,60 GBP
- Daň z kapitálového zisku
- -33,08 GBP
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 532,65 GBP
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 735,40 GBP |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -369,22 GBP |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 46,15 GBP |
| 22. 10. 2026 | Hrubý kupón | 371,25 GBP |
| 22. 10. 2026 | Daň z kupónu | -46,41 GBP |
| 22. 10. 2027 | Hrubý kupón | 371,25 GBP |
| 22. 10. 2027 | Daň z kupónu | -46,41 GBP |
| 22. 10. 2028 | Hrubý kupón | 371,25 GBP |
| 22. 10. 2028 | Daň z kupónu | -46,41 GBP |
| 22. 10. 2029 | Hrubý kupón | 371,25 GBP |
| 22. 10. 2029 | Daň z kupónu | -46,41 GBP |
| 22. 10. 2030 | Hrubý kupón | 371,25 GBP |
| 22. 10. 2030 | Daň z kupónu | -46,41 GBP |
| 22. 10. 2030 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 GBP |
| 22. 10. 2030 | Daň z kapitálového zisku | -33,08 GBP |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 532,65 GBP | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 902,40 GBP prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 369,75 GBP zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 532,65 GBP. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.