CITIGROUP GM ZC JAN51 CALL USD
XS3136544783
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC.KorporátneEuroTLX
- Posledná cena
- 77,00
- k 09. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 1,08 %
- Čistý výnos
- 0,82 %
- Splatnosť
- 28. 01. 2051
- 24 r 3 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 240,00 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 042,40 USD
- Čistý výnos
- 0,83 %
- Hrubý výnos
- 1,08 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 77,00
- Menovitá hodnota
- 12 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 240,00 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 0,00 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 9 240,00 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 1,08 % | 0,83 % | 1,08 % |
| Modifikovaná durácia | 24,03 | 24,09 | 24,03 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 0,00 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 12 000,00 USD
- Kapitálový zisk
- 2 760,00 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -717,60 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 042,40 USD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 240,00 USD |
| 28. 01. 2051 | Splatenie menovitej hodnoty | 12 000,00 USD |
| 28. 01. 2051 | Daň z kapitálového zisku | -717,60 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 2 042,40 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 12 000,00 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 957,60 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 2 042,40 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.