ROMANIA FX 6.5% OCT45 EUR
XS3200176298
MINISTERUL FINANȚELORZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 97,16
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,77 %
- Čistý výnos
- 5,93 %
- Splatnosť
- 07. 10. 2045
- 19 r
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 736,26 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 11 034,49 €
- Čistý výnos
- 5,93 %
- Hrubý výnos
- 6,76 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 97,16
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 716,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 23,15 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -2,89 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 736,26 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 6,76 % | 5,93 % | 5,94 % |
| Modifikovaná durácia | 10,58 | 10,99 | 10,99 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 12 350,00 €
- Daň z kupónov
- -1 543,75 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 284,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -35,50 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 11 034,49 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 716,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -23,15 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 2,89 € |
| 07. 10. 2027 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2027 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2028 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2028 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2029 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2029 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2030 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2030 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2031 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2031 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2032 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2032 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2033 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2033 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2034 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2034 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2035 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2035 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2036 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2036 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2037 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2037 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2038 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2038 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2039 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2039 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2040 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2040 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2041 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2041 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2042 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2042 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2043 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2043 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2044 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2044 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2045 | Hrubý kupón | 650,00 € |
| 07. 10. 2045 | Daň z kupónu | -81,25 € |
| 07. 10. 2045 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 07. 10. 2045 | Daň z kapitálového zisku | -35,50 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 11 034,49 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 22 352,89 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 318,40 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 11 034,49 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.