MAIRE SDG LINK FX 4% NOV30 CALL EUR
XS3207981161
MAIRE S.P.A.KorporátneEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 99,99
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,04 %
- Čistý výnos
- 2,98 %
- Splatnosť
- 13. 11. 2030
- 4 r 1 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 114,92 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 083,65 €
- Čistý výnos
- 2,98 %
- Hrubý výnos
- 4,04 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 99,99
- Menovitá hodnota
- 9 000
- Hodnota v čistej cene
- 8 999,10 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 156,52 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -40,70 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 114,92 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,04 % | 2,98 % | 2,98 % |
| Modifikovaná durácia | 3,59 | 3,63 | 3,63 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 1 620,00 €
- Daň z kupónov
- -421,20 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 0,90 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,23 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 083,65 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 999,10 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -156,52 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 40,70 € |
| 13. 11. 2026 | Hrubý kupón | 180,00 € |
| 13. 11. 2026 | Daň z kupónu | -46,80 € |
| 13. 05. 2027 | Hrubý kupón | 180,00 € |
| 13. 05. 2027 | Daň z kupónu | -46,80 € |
| 13. 11. 2027 | Hrubý kupón | 180,00 € |
| 13. 11. 2027 | Daň z kupónu | -46,80 € |
| 13. 05. 2028 | Hrubý kupón | 180,00 € |
| 13. 05. 2028 | Daň z kupónu | -46,80 € |
| 13. 11. 2028 | Hrubý kupón | 180,00 € |
| 13. 11. 2028 | Daň z kupónu | -46,80 € |
| 13. 05. 2029 | Hrubý kupón | 180,00 € |
| 13. 05. 2029 | Daň z kupónu | -46,80 € |
| 13. 11. 2029 | Hrubý kupón | 180,00 € |
| 13. 11. 2029 | Daň z kupónu | -46,80 € |
| 13. 05. 2030 | Hrubý kupón | 180,00 € |
| 13. 05. 2030 | Daň z kupónu | -46,80 € |
| 13. 11. 2030 | Hrubý kupón | 180,00 € |
| 13. 11. 2030 | Daň z kupónu | -46,80 € |
| 13. 11. 2030 | Splatenie menovitej hodnoty | 9 000,00 € |
| 13. 11. 2030 | Daň z kapitálového zisku | -0,23 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 083,65 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 10 660,70 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 577,05 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 083,65 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.