ALERIONCLEAN GREEN FX4.625%FEB32CALL EUR
XS3213330791
ALERION CLEAN POWER S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ALERION S.P.A.KorporátneEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 98,94
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,91 %
- Čistý výnos
- 3,63 %
- Splatnosť
- 06. 02. 2032
- 5 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 960,03 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 894,73 €
- Čistý výnos
- 3,62 %
- Hrubý výnos
- 4,91 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 16. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 98,94
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 894,00 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 89,23 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -23,20 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 960,03 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,91 % | 3,62 % | 3,67 % |
| Modifikovaná durácia | 4,51 | 4,58 | 4,58 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 2 543,75 €
- Daň z kupónov
- -661,43 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 106,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -27,56 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 894,73 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 894,00 € |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -89,23 € |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 23,20 € |
| 06. 02. 2027 | Hrubý kupón | 231,25 € |
| 06. 02. 2027 | Daň z kupónu | -60,13 € |
| 06. 08. 2027 | Hrubý kupón | 231,25 € |
| 06. 08. 2027 | Daň z kupónu | -60,13 € |
| 06. 02. 2028 | Hrubý kupón | 231,25 € |
| 06. 02. 2028 | Daň z kupónu | -60,13 € |
| 06. 08. 2028 | Hrubý kupón | 231,25 € |
| 06. 08. 2028 | Daň z kupónu | -60,13 € |
| 06. 02. 2029 | Hrubý kupón | 231,25 € |
| 06. 02. 2029 | Daň z kupónu | -60,13 € |
| 06. 08. 2029 | Hrubý kupón | 231,25 € |
| 06. 08. 2029 | Daň z kupónu | -60,13 € |
| 06. 02. 2030 | Hrubý kupón | 231,25 € |
| 06. 02. 2030 | Daň z kupónu | -60,13 € |
| 06. 08. 2030 | Hrubý kupón | 231,25 € |
| 06. 08. 2030 | Daň z kupónu | -60,13 € |
| 06. 02. 2031 | Hrubý kupón | 231,25 € |
| 06. 02. 2031 | Daň z kupónu | -60,13 € |
| 06. 08. 2031 | Hrubý kupón | 231,25 € |
| 06. 08. 2031 | Daň z kupónu | -60,13 € |
| 06. 02. 2032 | Hrubý kupón | 231,25 € |
| 06. 02. 2032 | Daň z kupónu | -60,13 € |
| 06. 02. 2032 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 € |
| 06. 02. 2032 | Daň z kapitálového zisku | -27,56 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 894,73 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 12 566,95 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 672,22 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 894,73 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.