BNP PARIBAS CREDIT LINKED JAN36 CALL EUR
XS3251189463
BNP Paribas Issuance B.V.KorporátneEuroTLX
- Posledná cena
- 86,35
- k 08. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 1,60 %
- Čistý výnos
- 1,20 %
- Splatnosť
- 08. 01. 2036
- 9 r 3 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 498,50 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 111,11 €
- Čistý výnos
- 1,21 %
- Hrubý výnos
- 1,60 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 86,35
- Menovitá hodnota
- 11 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 498,50 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 0,00 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 498,50 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 1,60 % | 1,21 % | 1,60 % |
| Modifikovaná durácia | 9,08 | 9,11 | 9,08 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 0,00 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 11 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 1 501,50 €
- Daň z kapitálového zisku
- -390,39 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 111,11 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 498,50 € |
| 08. 01. 2036 | Splatenie menovitej hodnoty | 11 000,00 € |
| 08. 01. 2036 | Daň z kapitálového zisku | -390,39 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 111,11 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 11 000,00 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 888,89 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 111,11 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.