AIIB ZC FEB36 BRL
XS3295137262Asian Infrastructure Investment BankNadnárodnéMOT
- Posledná cena
- 39,10
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 10,59 %
- Čistý výnos
- 9,65 %
- Splatnosť
- 11. 02. 2036
- 9 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v BRL, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 7 820,00 BRL
- Čistý zisk pri splatnosti
- 10 657,50 BRL
- Čistý výnos
- 9,67 %
- Hrubý výnos
- 10,60 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 39,10
- Menovitá hodnota
- 20 000
- Hodnota v čistej cene
- 7 820,00 BRL
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 0,00 BRL
- Poplatky
- 0,00 BRL
- Suma vyrovnania
- 7 820,00 BRL
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 10,60 % | 9,67 % | 10,60 % |
| Modifikovaná durácia | 8,42 | 8,50 | 8,42 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 0,00 BRL
- Splatenie menovitej hodnoty
- 20 000,00 BRL
- Kapitálový zisk
- 12 180,00 BRL
- Daň z kapitálového zisku
- -1 522,50 BRL
- Čistý zisk pri splatnosti
- 10 657,50 BRL
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -7 820,00 BRL |
| 11. 02. 2036 | Splatenie menovitej hodnoty | 20 000,00 BRL |
| 11. 02. 2036 | Daň z kapitálového zisku | -1 522,50 BRL |
| Čistý zisk pri splatnosti | 10 657,50 BRL | |
Je to súčet všetkých pohybov: 20 000,00 BRL prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 9 342,50 BRL zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 10 657,50 BRL. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.