IFC FX 27.5% FEB31 TRY
XS3296797643INTERNATIONAL FINANCE CORPORATIONNadnárodnéHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 82,58
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 38,71 %
- Čistý výnos
- 33,77 %
- Splatnosť
- 19. 02. 2031
- 4 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v TRY, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 522,55 TRY
- Čistý zisk pri splatnosti
- 13 148,88 TRY
- Čistý výnos
- 33,73 %
- Hrubý výnos
- 38,66 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 82,58
- Menovitá hodnota
- 11 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 083,80 TRY
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 501,43 TRY
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -62,68 TRY
- Poplatky
- 0,00 TRY
- Suma vyrovnania
- 9 522,55 TRY
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 38,66 % | 33,73 % | 34,08 % |
| Modifikovaná durácia | 1,81 | 1,94 | 1,93 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 13 612,50 TRY
- Daň z kupónov
- -1 701,54 TRY
- Splatenie menovitej hodnoty
- 11 000,00 TRY
- Kapitálový zisk
- 1 916,20 TRY
- Daň z kapitálového zisku
- -239,53 TRY
- Čistý zisk pri splatnosti
- 13 148,88 TRY
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 083,80 TRY |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -501,43 TRY |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 62,68 TRY |
| 19. 02. 2027 | Hrubý kupón | 1 512,50 TRY |
| 19. 02. 2027 | Daň z kupónu | -189,06 TRY |
| 19. 08. 2027 | Hrubý kupón | 1 512,50 TRY |
| 19. 08. 2027 | Daň z kupónu | -189,06 TRY |
| 19. 02. 2028 | Hrubý kupón | 1 512,50 TRY |
| 19. 02. 2028 | Daň z kupónu | -189,06 TRY |
| 19. 08. 2028 | Hrubý kupón | 1 512,50 TRY |
| 19. 08. 2028 | Daň z kupónu | -189,06 TRY |
| 19. 02. 2029 | Hrubý kupón | 1 512,50 TRY |
| 19. 02. 2029 | Daň z kupónu | -189,06 TRY |
| 19. 08. 2029 | Hrubý kupón | 1 512,50 TRY |
| 19. 08. 2029 | Daň z kupónu | -189,06 TRY |
| 19. 02. 2030 | Hrubý kupón | 1 512,50 TRY |
| 19. 02. 2030 | Daň z kupónu | -189,06 TRY |
| 19. 08. 2030 | Hrubý kupón | 1 512,50 TRY |
| 19. 08. 2030 | Daň z kupónu | -189,06 TRY |
| 19. 02. 2031 | Hrubý kupón | 1 512,50 TRY |
| 19. 02. 2031 | Daň z kupónu | -189,06 TRY |
| 19. 02. 2031 | Splatenie menovitej hodnoty | 11 000,00 TRY |
| 19. 02. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -239,53 TRY |
| Čistý zisk pri splatnosti | 13 148,88 TRY | |
Je to súčet všetkých pohybov: 24 675,18 TRY prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 526,30 TRY zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 13 148,88 TRY. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.