ROMANIA FX 5.75% JUL36 USD
XS3307981491
MINISTERUL FINANȚELORZahraničné štátneHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 90,00
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 7,33 %
- Čistý výnos
- 6,43 %
- Splatnosť
- 04. 07. 2036
- 9 r 8 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 147,66 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 5 758,54 USD
- Čistý výnos
- 6,43 %
- Hrubý výnos
- 7,32 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 90,00
- Menovitá hodnota
- 10 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 000,00 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 168,75 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -21,09 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 9 147,66 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 7,32 % | 6,43 % | 6,53 % |
| Modifikovaná durácia | 6,81 | 6,95 | 6,93 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 5 750,00 USD
- Daň z kupónov
- -718,80 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 000,00 USD
- Kapitálový zisk
- 1 000,00 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -125,00 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 5 758,54 USD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 000,00 USD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -168,75 USD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 21,09 USD |
| 04. 01. 2027 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 01. 2027 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 07. 2027 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 07. 2027 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 01. 2028 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 01. 2028 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 07. 2028 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 07. 2028 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 01. 2029 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 01. 2029 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 07. 2029 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 07. 2029 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 01. 2030 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 01. 2030 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 07. 2030 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 07. 2030 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 01. 2031 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 01. 2031 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 07. 2031 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 07. 2031 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 01. 2032 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 01. 2032 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 07. 2032 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 07. 2032 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 01. 2033 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 01. 2033 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 07. 2033 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 07. 2033 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 01. 2034 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 01. 2034 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 07. 2034 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 07. 2034 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 01. 2035 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 01. 2035 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 07. 2035 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 07. 2035 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 01. 2036 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 01. 2036 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 07. 2036 | Hrubý kupón | 287,50 USD |
| 04. 07. 2036 | Daň z kupónu | -35,94 USD |
| 04. 07. 2036 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 000,00 USD |
| 04. 07. 2036 | Daň z kapitálového zisku | -125,00 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 5 758,54 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 15 771,09 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 012,55 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 5 758,54 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.