GS FIN CORP FX 5% JUN31 CALL AUD
XS3384598820
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDKorporátneMOT
- Posledná cena
- 96,54
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,86 %
- Čistý výnos
- 4,35 %
- Splatnosť
- 26. 06. 2031
- 4 r 8 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v AUD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 967,02 AUD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 028,22 AUD
- Čistý výnos
- 4,35 %
- Hrubý výnos
- 5,85 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 96,54
- Menovitá hodnota
- 10 200
- Hodnota v čistej cene
- 9 847,08 AUD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 162,08 AUD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -42,14 AUD
- Poplatky
- 0,00 AUD
- Suma vyrovnania
- 9 967,02 AUD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 5,85 % | 4,35 % | 4,53 % |
| Modifikovaná durácia | 3,99 | 4,06 | 4,05 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 2 550,00 AUD
- Daň z kupónov
- -663,00 AUD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 200,00 AUD
- Kapitálový zisk
- 352,92 AUD
- Daň z kapitálového zisku
- -91,76 AUD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 2 028,22 AUD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 847,08 AUD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -162,08 AUD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 42,14 AUD |
| 26. 06. 2027 | Hrubý kupón | 510,00 AUD |
| 26. 06. 2027 | Daň z kupónu | -132,60 AUD |
| 26. 06. 2028 | Hrubý kupón | 510,00 AUD |
| 26. 06. 2028 | Daň z kupónu | -132,60 AUD |
| 26. 06. 2029 | Hrubý kupón | 510,00 AUD |
| 26. 06. 2029 | Daň z kupónu | -132,60 AUD |
| 26. 06. 2030 | Hrubý kupón | 510,00 AUD |
| 26. 06. 2030 | Daň z kupónu | -132,60 AUD |
| 26. 06. 2031 | Hrubý kupón | 510,00 AUD |
| 26. 06. 2031 | Daň z kupónu | -132,60 AUD |
| 26. 06. 2031 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 200,00 AUD |
| 26. 06. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -91,76 AUD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 2 028,22 AUD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 12 792,14 AUD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 763,92 AUD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 2 028,22 AUD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.