GS FIN CORP FX 4.7% JUN31 CALL GBP
XS3384605625
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDKorporátneMOT
- Posledná cena
- 96,00
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,69 %
- Čistý výnos
- 4,23 %
- Splatnosť
- 26. 06. 2031
- 4 r 8 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v GBP, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 904,75 GBP
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 962,97 GBP
- Čistý výnos
- 4,23 %
- Hrubý výnos
- 5,69 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 96,00
- Menovitá hodnota
- 10 200
- Hodnota v čistej cene
- 9 792,00 GBP
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 152,36 GBP
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -39,61 GBP
- Poplatky
- 0,00 GBP
- Suma vyrovnania
- 9 904,75 GBP
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 5,69 % | 4,23 % | 4,44 % |
| Modifikovaná durácia | 4,02 | 4,09 | 4,08 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 2 397,00 GBP
- Daň z kupónov
- -623,20 GBP
- Splatenie menovitej hodnoty
- 10 200,00 GBP
- Kapitálový zisk
- 408,00 GBP
- Daň z kapitálového zisku
- -106,08 GBP
- Čistý zisk pri splatnosti
- 1 962,97 GBP
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 792,00 GBP |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -152,36 GBP |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 39,61 GBP |
| 26. 06. 2027 | Hrubý kupón | 479,40 GBP |
| 26. 06. 2027 | Daň z kupónu | -124,64 GBP |
| 26. 06. 2028 | Hrubý kupón | 479,40 GBP |
| 26. 06. 2028 | Daň z kupónu | -124,64 GBP |
| 26. 06. 2029 | Hrubý kupón | 479,40 GBP |
| 26. 06. 2029 | Daň z kupónu | -124,64 GBP |
| 26. 06. 2030 | Hrubý kupón | 479,40 GBP |
| 26. 06. 2030 | Daň z kupónu | -124,64 GBP |
| 26. 06. 2031 | Hrubý kupón | 479,40 GBP |
| 26. 06. 2031 | Daň z kupónu | -124,64 GBP |
| 26. 06. 2031 | Splatenie menovitej hodnoty | 10 200,00 GBP |
| 26. 06. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -106,08 GBP |
| Čistý zisk pri splatnosti | 1 962,97 GBP | |
Je to súčet všetkých pohybov: 12 636,61 GBP prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 10 673,64 GBP zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 1 962,97 GBP. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 26 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.