CANADA FX 1.25% JUN30 CAD
CA135087K379
His Majesty the King in right of CanadaTuje državneEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Zadnja cena
- 92,45
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 3,51 %
- Neto donos
- 3,08 %
- Zapadlost
- 01. 06. 2030
- 3 l 7 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v CAD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.286,83 CAD
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.056,31 CAD
- Neto donos
- 3,09 %
- Bruto donos
- 3,52 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 92,45
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.245,00 CAD
- Bruto natečene obresti
- 47,81 CAD
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −5,98 CAD
- Provizije
- 0,00 CAD
- Znesek poravnave
- 9.286,83 CAD
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 3,52 % | 3,09 % | 3,35 % |
| Modificirano trajanje | 3,41 | 3,42 | 3,41 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 500,00 CAD
- Davek na kupone
- −62,48 CAD
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 CAD
- Kapitalski dobiček
- 755,00 CAD
- Davek na kapitalski dobiček
- −94,38 CAD
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.056,31 CAD
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.245,00 CAD |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −47,81 CAD |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 5,98 CAD |
| 01. 12. 2026 | Bruto kupon | 62,50 CAD |
| 01. 12. 2026 | Davek na kupon | −7,81 CAD |
| 01. 06. 2027 | Bruto kupon | 62,50 CAD |
| 01. 06. 2027 | Davek na kupon | −7,81 CAD |
| 01. 12. 2027 | Bruto kupon | 62,50 CAD |
| 01. 12. 2027 | Davek na kupon | −7,81 CAD |
| 01. 06. 2028 | Bruto kupon | 62,50 CAD |
| 01. 06. 2028 | Davek na kupon | −7,81 CAD |
| 01. 12. 2028 | Bruto kupon | 62,50 CAD |
| 01. 12. 2028 | Davek na kupon | −7,81 CAD |
| 01. 06. 2029 | Bruto kupon | 62,50 CAD |
| 01. 06. 2029 | Davek na kupon | −7,81 CAD |
| 01. 12. 2029 | Bruto kupon | 62,50 CAD |
| 01. 12. 2029 | Davek na kupon | −7,81 CAD |
| 01. 06. 2030 | Bruto kupon | 62,50 CAD |
| 01. 06. 2030 | Davek na kupon | −7,81 CAD |
| 01. 06. 2030 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 CAD |
| 01. 06. 2030 | Davek na kapitalski dobiček | −94,38 CAD |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 1.056,31 CAD | |
To je vsota vseh gibanj: 10.505,98 CAD prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.449,67 CAD plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 1.056,31 CAD. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.