IADB FX 3.4% MAY28 CAD
CA458182EK46
Inter-American Development BankPodjetniškeMOT
- Zadnja cena
- 100,67
- na dan 13. 10. 2026
- Bruto donos
- 2,99 %
- Neto donos
- 2,10 %
- Zapadlost
- 24. 05. 2028
- 1 l 7 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v CAD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.151,37 CAD
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 301,51 CAD
- Neto donos
- 2,10 %
- Bruto donos
- 2,99 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 100,67
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.060,30 CAD
- Bruto natečene obresti
- 123,07 CAD
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −32,00 CAD
- Provizije
- 0,00 CAD
- Znesek poravnave
- 9.151,37 CAD
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 2,99 % | 2,10 % | 2,10 % |
| Modificirano trajanje | 1,50 | 1,52 | 1,52 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 612,00 CAD
- Davek na kupone
- −159,12 CAD
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 CAD
- Kapitalska izguba
- −60,30 CAD
- Davek na kapitalski dobiček
- −0,00 CAD
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 301,51 CAD
Brez davka: v Italiji se izguba lahko pobota z dobički naslednjih štirih let.
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.060,30 CAD |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −123,07 CAD |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 32,00 CAD |
| 24. 11. 2026 | Bruto kupon | 153,00 CAD |
| 24. 11. 2026 | Davek na kupon | −39,78 CAD |
| 24. 05. 2027 | Bruto kupon | 153,00 CAD |
| 24. 05. 2027 | Davek na kupon | −39,78 CAD |
| 24. 11. 2027 | Bruto kupon | 153,00 CAD |
| 24. 11. 2027 | Davek na kupon | −39,78 CAD |
| 24. 05. 2028 | Bruto kupon | 153,00 CAD |
| 24. 05. 2028 | Davek na kupon | −39,78 CAD |
| 24. 05. 2028 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 CAD |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 301,51 CAD | |
To je vsota vseh gibanj: 9.644,00 CAD prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.342,49 CAD plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 301,51 CAD. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.