IADB SUSTAINABLE FX 0.9475% JUL32 CHF
CH1335850314Inter-American Development BankNadnacionalneMOT
- Zadnja cena
- 98,80
- na dan 13. 10. 2026
- Bruto donos
- 1,16 %
- Neto donos
- 1,02 %
- Zapadlost
- 26. 07. 2032
- 5 l 9 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v CHF, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.899,53 CHF
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 582,93 CHF
- Neto donos
- 1,02 %
- Bruto donos
- 1,16 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 98,80
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.880,00 CHF
- Bruto natečene obresti
- 22,32 CHF
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −2,79 CHF
- Provizije
- 0,00 CHF
- Znesek poravnave
- 9.899,53 CHF
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 1,16 % | 1,02 % | 1,04 % |
| Modificirano trajanje | 5,56 | 5,57 | 5,57 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 568,50 CHF
- Davek na kupone
- −71,04 CHF
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 CHF
- Kapitalski dobiček
- 120,00 CHF
- Davek na kapitalski dobiček
- −15,00 CHF
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 582,93 CHF
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.880,00 CHF |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −22,32 CHF |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 2,79 CHF |
| 26. 07. 2027 | Bruto kupon | 94,75 CHF |
| 26. 07. 2027 | Davek na kupon | −11,84 CHF |
| 26. 07. 2028 | Bruto kupon | 94,75 CHF |
| 26. 07. 2028 | Davek na kupon | −11,84 CHF |
| 26. 07. 2029 | Bruto kupon | 94,75 CHF |
| 26. 07. 2029 | Davek na kupon | −11,84 CHF |
| 26. 07. 2030 | Bruto kupon | 94,75 CHF |
| 26. 07. 2030 | Davek na kupon | −11,84 CHF |
| 26. 07. 2031 | Bruto kupon | 94,75 CHF |
| 26. 07. 2031 | Davek na kupon | −11,84 CHF |
| 26. 07. 2032 | Bruto kupon | 94,75 CHF |
| 26. 07. 2032 | Davek na kupon | −11,84 CHF |
| 26. 07. 2032 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 CHF |
| 26. 07. 2032 | Davek na kapitalski dobiček | −15,00 CHF |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 582,93 CHF | |
To je vsota vseh gibanj: 10.571,29 CHF prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.988,36 CHF plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 582,93 CHF. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.