IADB SUSTAINABLE FX 0.675% JUL34 CHF
CH1466688350Inter-American Development BankNadnacionalneMOT
- Zadnja cena
- 101,04
- na dan 15. 10. 2026
- Bruto donos
- —
- Neto donos
- —
- Zapadlost
- 28. 07. 2034
- 7 l 9 m
Ni poslov in cena je nespremenjena v zadnjih 30 dneh: cena je verjetno stara, zato donos ni izračunan. Nakup lahko simulirate z lastno ceno.
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v CHF, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 5.058,80 CHF
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 177,44 CHF
- Neto donos
- 0,45 %
- Bruto donos
- 0,54 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 101,04
- Nominalna vrednost
- 5.000
- Vrednost po čisti ceni
- 5.052,00 CHF
- Bruto natečene obresti
- 7,77 CHF
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −0,97 CHF
- Provizije
- 0,00 CHF
- Znesek poravnave
- 5.058,80 CHF
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 0,54 % | 0,45 % | 0,45 % |
| Modificirano trajanje | 7,55 | 7,56 | 7,56 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 270,00 CHF
- Davek na kupone
- −33,76 CHF
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 5.000,00 CHF
- Kapitalska izguba
- −52,00 CHF
- Davek na kapitalski dobiček
- −0,00 CHF
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 177,44 CHF
Brez davka: v Italiji se izguba lahko pobota z dobički naslednjih štirih let.
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −5.052,00 CHF |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −7,77 CHF |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 0,97 CHF |
| 28. 07. 2027 | Bruto kupon | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2027 | Davek na kupon | −4,22 CHF |
| 28. 07. 2028 | Bruto kupon | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2028 | Davek na kupon | −4,22 CHF |
| 28. 07. 2029 | Bruto kupon | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2029 | Davek na kupon | −4,22 CHF |
| 28. 07. 2030 | Bruto kupon | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2030 | Davek na kupon | −4,22 CHF |
| 28. 07. 2031 | Bruto kupon | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2031 | Davek na kupon | −4,22 CHF |
| 28. 07. 2032 | Bruto kupon | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2032 | Davek na kupon | −4,22 CHF |
| 28. 07. 2033 | Bruto kupon | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2033 | Davek na kupon | −4,22 CHF |
| 28. 07. 2034 | Bruto kupon | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2034 | Davek na kupon | −4,22 CHF |
| 28. 07. 2034 | Izplačilo nominalne vrednosti | 5.000,00 CHF |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 177,44 CHF | |
To je vsota vseh gibanj: 5.270,97 CHF prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 5.093,53 CHF plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 177,44 CHF. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.