HOCHTIEF AG FX 1.25% SEP31 CALL EUR
DE000A2YN2V0
HOCHTIEF AktiengesellschaftPodjetniškeEuroTLX
- Zadnja cena
- 86,49
- na dan 08. 10. 2026
- Bruto donos
- 4,38 %
- Neto donos
- 3,29 %
- Zapadlost
- 03. 09. 2031
- 4 l 10 m
Izdajatelj lahko obveznico izplača pred zapadlostjo (call): donosi in simulacija so izračunani do zapadlosti, ne do datuma calla, in se lahko razlikujejo, če je obveznica izplačana prej.
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.527,01 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.595,35 €
- Neto donos
- 3,29 %
- Bruto donos
- 4,39 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 86,49
- Nominalna vrednost
- 11.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.513,90 €
- Bruto natečene obresti
- 17,71 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −4,60 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.527,01 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 4,39 % | 3,29 % | 4,03 % |
| Modificirano trajanje | 4,54 | 4,59 | 4,56 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 687,50 €
- Davek na kupone
- −178,75 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 11.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 1.486,10 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −386,39 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.595,35 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.513,90 € |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −17,71 € |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 4,60 € |
| 03. 09. 2027 | Bruto kupon | 137,50 € |
| 03. 09. 2027 | Davek na kupon | −35,75 € |
| 03. 09. 2028 | Bruto kupon | 137,50 € |
| 03. 09. 2028 | Davek na kupon | −35,75 € |
| 03. 09. 2029 | Bruto kupon | 137,50 € |
| 03. 09. 2029 | Davek na kupon | −35,75 € |
| 03. 09. 2030 | Bruto kupon | 137,50 € |
| 03. 09. 2030 | Davek na kupon | −35,75 € |
| 03. 09. 2031 | Bruto kupon | 137,50 € |
| 03. 09. 2031 | Davek na kupon | −35,75 € |
| 03. 09. 2031 | Izplačilo nominalne vrednosti | 11.000,00 € |
| 03. 09. 2031 | Davek na kapitalski dobiček | −386,39 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 1.595,35 € | |
To je vsota vseh gibanj: 11.692,10 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.096,75 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 1.595,35 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.