OBLIGACIONES TF 6% GE29 EUR
ES0000011868
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALTuje državneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 106,02
- na dan 16. 10. 2026
- Bruto donos
- 3,21 %
- Neto donos
- 2,50 %
- Zapadlost
- 31. 01. 2029
- 2 l 3 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.880,97 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 536,53 €
- Neto donos
- 2,49 %
- Bruto donos
- 3,21 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 106,02
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.541,80 €
- Bruto natečene obresti
- 387,62 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −48,45 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.880,97 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 3,21 % | 2,49 % | 2,49 % |
| Modificirano trajanje | 2,06 | 2,07 | 2,07 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 1.620,00 €
- Davek na kupone
- −202,50 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 €
- Kapitalska izguba
- −541,80 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −0,00 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 536,53 €
Brez davka: v Italiji se izguba lahko pobota z dobički naslednjih štirih let.
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.541,80 € |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −387,62 € |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 48,45 € |
| 31. 01. 2027 | Bruto kupon | 540,00 € |
| 31. 01. 2027 | Davek na kupon | −67,50 € |
| 31. 01. 2028 | Bruto kupon | 540,00 € |
| 31. 01. 2028 | Davek na kupon | −67,50 € |
| 31. 01. 2029 | Bruto kupon | 540,00 € |
| 31. 01. 2029 | Davek na kupon | −67,50 € |
| 31. 01. 2029 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 536,53 € | |
To je vsota vseh gibanj: 10.668,45 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.131,92 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 536,53 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.