OBLIGACIONES TF 4% OT64 EUR

ES00000126D8ŠpanijaSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALTuje državneMOT

Zadnja cena
96,06
na dan 15. 10. 2026
Bruto donos
4,21 %
Neto donos
3,69 %
Zapadlost
31. 10. 2064
38 l
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

EUR

Zadnja cena: 96,06 na dan 15. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Znesek poravnave
9.945,46 €
Neto dobiček ob zapadlosti
13.655,29 €
Neto donos
3,69 %
Bruto donos
4,21 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
20. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
96,06
Nominalna vrednost
10.000
Vrednost po čisti ceni
9.606,00 €
Bruto natečene obresti
387,95 €
Davčni dobropis za natečene obresti
−48,49 €
Provizije
0,00 €
Znesek poravnave
9.945,46 €

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos4,21 %3,69 %3,69 %
Modificirano trajanje18,2719,2619,25

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
15.600,00 €
Davek na kupone
−1.950,00 €
Izplačilo nominalne vrednosti
10.000,00 €
Kapitalski dobiček
394,00 €
Davek na kapitalski dobiček
−49,25 €
Neto dobiček ob zapadlosti
13.655,29 €

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
20. 10. 2026Plačilo cene−9.606,00 €
20. 10. 2026Bruto natečene obresti−387,95 €
20. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti48,49 €
31. 10. 2026Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2026Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2027Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2027Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2028Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2028Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2029Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2029Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2030Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2030Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2031Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2031Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2032Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2032Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2033Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2033Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2034Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2034Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2035Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2035Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2036Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2036Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2037Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2037Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2038Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2038Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2039Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2039Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2040Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2040Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2041Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2041Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2042Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2042Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2043Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2043Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2044Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2044Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2045Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2045Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2046Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2046Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2047Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2047Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2048Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2048Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2049Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2049Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2050Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2050Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2051Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2051Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2052Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2052Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2053Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2053Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2054Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2054Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2055Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2055Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2056Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2056Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2057Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2057Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2058Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2058Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2059Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2059Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2060Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2060Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2061Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2061Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2062Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2062Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2063Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2063Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2064Bruto kupon400,00 €
31. 10. 2064Davek na kupon−50,00 €
31. 10. 2064Izplačilo nominalne vrednosti10.000,00 €
31. 10. 2064Davek na kapitalski dobiček−49,25 €
Neto dobiček ob zapadlosti13.655,29 €

To je vsota vseh gibanj: 25.648,49 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 11.993,20 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 13.655,29 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.