OBLIGACIONES TF 3,45% LG66 EUR

ES00000128E2ŠpanijaSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALTuje državneHi-MTF · MOT

Zadnja cena
79,70
na dan 14. 10. 2026
Bruto donos
4,56 %
Neto donos
4,02 %
Zapadlost
30. 07. 2066
39 l 9 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

EUR

Zadnja cena: 79,70 na dan 14. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Znesek poravnave
9.645,38 €
Neto dobiček ob zapadlosti
16.540,12 €
Neto donos
4,02 %
Bruto donos
4,56 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
20. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
79,70
Nominalna vrednost
12.000
Vrednost po čisti ceni
9.564,00 €
Bruto natečene obresti
93,01 €
Davčni dobropis za natečene obresti
−11,63 €
Provizije
0,00 €
Znesek poravnave
9.645,38 €

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos4,56 %4,02 %4,05 %
Modificirano trajanje19,0620,1520,08

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
16.560,00 €
Davek na kupone
−2.070,00 €
Izplačilo nominalne vrednosti
12.000,00 €
Kapitalski dobiček
2.436,00 €
Davek na kapitalski dobiček
−304,50 €
Neto dobiček ob zapadlosti
16.540,12 €

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
20. 10. 2026Plačilo cene−9.564,00 €
20. 10. 2026Bruto natečene obresti−93,01 €
20. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti11,63 €
30. 07. 2027Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2027Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2028Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2028Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2029Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2029Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2030Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2030Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2031Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2031Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2032Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2032Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2033Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2033Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2034Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2034Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2035Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2035Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2036Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2036Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2037Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2037Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2038Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2038Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2039Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2039Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2040Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2040Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2041Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2041Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2042Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2042Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2043Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2043Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2044Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2044Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2045Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2045Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2046Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2046Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2047Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2047Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2048Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2048Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2049Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2049Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2050Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2050Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2051Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2051Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2052Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2052Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2053Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2053Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2054Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2054Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2055Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2055Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2056Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2056Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2057Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2057Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2058Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2058Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2059Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2059Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2060Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2060Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2061Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2061Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2062Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2062Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2063Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2063Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2064Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2064Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2065Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2065Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2066Bruto kupon414,00 €
30. 07. 2066Davek na kupon−51,75 €
30. 07. 2066Izplačilo nominalne vrednosti12.000,00 €
30. 07. 2066Davek na kapitalski dobiček−304,50 €
Neto dobiček ob zapadlosti16.540,12 €

To je vsota vseh gibanj: 28.571,63 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 12.031,51 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 16.540,12 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.