OBLIGACIONES TF 1,3% OT26 EUR
ES00000128H5
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALTuje državneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 99,83
- na dan 16. 10. 2026
- Bruto donos
- —
- Neto donos
- —
- Zapadlost
- 31. 10. 2026
- 11 d
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Do zapadlosti je še 11 dni: letni donosi povečajo tudi majhne razlike v ceni in so malo povedni.
- Znesek poravnave
- 9.084,35 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 16,15 €
- Neto donos
- 6,07 %
- Bruto donos
- 6,96 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 99,83
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 8.985,06 €
- Bruto natečene obresti
- 113,47 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −14,18 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.084,35 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 6,96 % | 6,07 % | 6,80 % |
| Modificirano trajanje | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 117,00 €
- Davek na kupone
- −14,63 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 14,94 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −1,87 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 16,15 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −8.985,06 € |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −113,47 € |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 14,18 € |
| 31. 10. 2026 | Bruto kupon | 117,00 € |
| 31. 10. 2026 | Davek na kupon | −14,63 € |
| 31. 10. 2026 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 € |
| 31. 10. 2026 | Davek na kapitalski dobiček | −1,87 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 16,15 € | |
To je vsota vseh gibanj: 9.131,18 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.115,03 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 16,15 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.