OBLIGACIONES TF 1,2% OT40 EUR

ES0000012G42ŠpanijaSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALTuje državneHi-MTF · MOT

Zadnja cena
67,79
na dan 13. 10. 2026
Bruto donos
4,30 %
Neto donos
3,84 %
Zapadlost
31. 10. 2040
14 l
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

EUR

Zadnja cena: 67,79 na dan 13. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Znesek poravnave
9.632,77 €
Neto dobiček ob zapadlosti
6.008,56 €
Neto donos
3,84 %
Bruto donos
4,30 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
19. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
67,79
Nominalna vrednost
14.000
Vrednost po čisti ceni
9.490,60 €
Bruto natečene obresti
162,48 €
Davčni dobropis za natečene obresti
−20,31 €
Provizije
0,00 €
Znesek poravnave
9.632,77 €

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos4,30 %3,84 %4,11 %
Modificirano trajanje11,9912,1012,04

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
2.520,00 €
Davek na kupone
−315,00 €
Izplačilo nominalne vrednosti
14.000,00 €
Kapitalski dobiček
4.509,40 €
Davek na kapitalski dobiček
−563,67 €
Neto dobiček ob zapadlosti
6.008,56 €

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
19. 10. 2026Plačilo cene−9.490,60 €
19. 10. 2026Bruto natečene obresti−162,48 €
19. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti20,31 €
31. 10. 2026Bruto kupon168,00 €
31. 10. 2026Davek na kupon−21,00 €
31. 10. 2027Bruto kupon168,00 €
31. 10. 2027Davek na kupon−21,00 €
31. 10. 2028Bruto kupon168,00 €
31. 10. 2028Davek na kupon−21,00 €
31. 10. 2029Bruto kupon168,00 €
31. 10. 2029Davek na kupon−21,00 €
31. 10. 2030Bruto kupon168,00 €
31. 10. 2030Davek na kupon−21,00 €
31. 10. 2031Bruto kupon168,00 €
31. 10. 2031Davek na kupon−21,00 €
31. 10. 2032Bruto kupon168,00 €
31. 10. 2032Davek na kupon−21,00 €
31. 10. 2033Bruto kupon168,00 €
31. 10. 2033Davek na kupon−21,00 €
31. 10. 2034Bruto kupon168,00 €
31. 10. 2034Davek na kupon−21,00 €
31. 10. 2035Bruto kupon168,00 €
31. 10. 2035Davek na kupon−21,00 €
31. 10. 2036Bruto kupon168,00 €
31. 10. 2036Davek na kupon−21,00 €
31. 10. 2037Bruto kupon168,00 €
31. 10. 2037Davek na kupon−21,00 €
31. 10. 2038Bruto kupon168,00 €
31. 10. 2038Davek na kupon−21,00 €
31. 10. 2039Bruto kupon168,00 €
31. 10. 2039Davek na kupon−21,00 €
31. 10. 2040Bruto kupon168,00 €
31. 10. 2040Davek na kupon−21,00 €
31. 10. 2040Izplačilo nominalne vrednosti14.000,00 €
31. 10. 2040Davek na kapitalski dobiček−563,67 €
Neto dobiček ob zapadlosti6.008,56 €

To je vsota vseh gibanj: 16.540,31 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.531,75 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 6.008,56 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.