BONOS FX 2.5% MAY27 EUR
ES0000012M77
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALTuje državneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 99,74
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 2,91 %
- Neto donos
- 2,55 %
- Zapadlost
- 31. 05. 2027
- 7 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.052,83 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 141,14 €
- Neto donos
- 2,55 %
- Bruto donos
- 2,92 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 99,74
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 8.976,78 €
- Bruto natečene obresti
- 86,92 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −10,87 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.052,83 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 2,92 % | 2,55 % | 2,61 % |
| Modificirano trajanje | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 225,00 €
- Davek na kupone
- −28,13 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 23,22 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −2,90 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 141,14 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −8.976,78 € |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −86,92 € |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 10,87 € |
| 31. 05. 2027 | Bruto kupon | 225,00 € |
| 31. 05. 2027 | Davek na kupon | −28,13 € |
| 31. 05. 2027 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 € |
| 31. 05. 2027 | Davek na kapitalski dobiček | −2,90 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 141,14 € | |
To je vsota vseh gibanj: 9.235,87 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.094,73 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 141,14 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.