OBLIGACIONES FX 3.15% APR35 EUR
ES0000012O67
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALTuje državneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 94,35
- na dan 13. 10. 2026
- Bruto donos
- 3,94 %
- Neto donos
- 3,46 %
- Zapadlost
- 30. 04. 2035
- 8 l 6 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.564,88 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 2.845,07 €
- Neto donos
- 3,46 %
- Bruto donos
- 3,94 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 94,35
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.435,00 €
- Bruto natečene obresti
- 148,44 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −18,56 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.564,88 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 3,94 % | 3,46 % | 3,53 % |
| Modificirano trajanje | 7,19 | 7,24 | 7,24 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 2.835,00 €
- Davek na kupone
- −354,42 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 565,00 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −70,63 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 2.845,07 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.435,00 € |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −148,44 € |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 18,56 € |
| 30. 04. 2027 | Bruto kupon | 315,00 € |
| 30. 04. 2027 | Davek na kupon | −39,38 € |
| 30. 04. 2028 | Bruto kupon | 315,00 € |
| 30. 04. 2028 | Davek na kupon | −39,38 € |
| 30. 04. 2029 | Bruto kupon | 315,00 € |
| 30. 04. 2029 | Davek na kupon | −39,38 € |
| 30. 04. 2030 | Bruto kupon | 315,00 € |
| 30. 04. 2030 | Davek na kupon | −39,38 € |
| 30. 04. 2031 | Bruto kupon | 315,00 € |
| 30. 04. 2031 | Davek na kupon | −39,38 € |
| 30. 04. 2032 | Bruto kupon | 315,00 € |
| 30. 04. 2032 | Davek na kupon | −39,38 € |
| 30. 04. 2033 | Bruto kupon | 315,00 € |
| 30. 04. 2033 | Davek na kupon | −39,38 € |
| 30. 04. 2034 | Bruto kupon | 315,00 € |
| 30. 04. 2034 | Davek na kupon | −39,38 € |
| 30. 04. 2035 | Bruto kupon | 315,00 € |
| 30. 04. 2035 | Davek na kupon | −39,38 € |
| 30. 04. 2035 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 € |
| 30. 04. 2035 | Davek na kapitalski dobiček | −70,63 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 2.845,07 € | |
To je vsota vseh gibanj: 12.853,56 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.008,49 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 2.845,07 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.