OBLIGACIONES FX 3.4% OCT36 EUR
ES0000012S22
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALTuje državneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 94,52
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 4,08 %
- Neto donos
- 3,58 %
- Zapadlost
- 31. 10. 2036
- 10 l
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.739,72 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 3.464,28 €
- Neto donos
- 3,57 %
- Bruto donos
- 4,07 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 94,52
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.452,00 €
- Bruto natečene obresti
- 328,82 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −41,10 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.739,72 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 4,07 % | 3,57 % | 3,63 % |
| Modificirano trajanje | 8,01 | 8,09 | 8,08 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 3.740,00 €
- Davek na kupone
- −467,50 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 548,00 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −68,50 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 3.464,28 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.452,00 € |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −328,82 € |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 41,10 € |
| 31. 10. 2026 | Bruto kupon | 340,00 € |
| 31. 10. 2026 | Davek na kupon | −42,50 € |
| 31. 10. 2027 | Bruto kupon | 340,00 € |
| 31. 10. 2027 | Davek na kupon | −42,50 € |
| 31. 10. 2028 | Bruto kupon | 340,00 € |
| 31. 10. 2028 | Davek na kupon | −42,50 € |
| 31. 10. 2029 | Bruto kupon | 340,00 € |
| 31. 10. 2029 | Davek na kupon | −42,50 € |
| 31. 10. 2030 | Bruto kupon | 340,00 € |
| 31. 10. 2030 | Davek na kupon | −42,50 € |
| 31. 10. 2031 | Bruto kupon | 340,00 € |
| 31. 10. 2031 | Davek na kupon | −42,50 € |
| 31. 10. 2032 | Bruto kupon | 340,00 € |
| 31. 10. 2032 | Davek na kupon | −42,50 € |
| 31. 10. 2033 | Bruto kupon | 340,00 € |
| 31. 10. 2033 | Davek na kupon | −42,50 € |
| 31. 10. 2034 | Bruto kupon | 340,00 € |
| 31. 10. 2034 | Davek na kupon | −42,50 € |
| 31. 10. 2035 | Bruto kupon | 340,00 € |
| 31. 10. 2035 | Davek na kupon | −42,50 € |
| 31. 10. 2036 | Bruto kupon | 340,00 € |
| 31. 10. 2036 | Davek na kupon | −42,50 € |
| 31. 10. 2036 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 € |
| 31. 10. 2036 | Davek na kapitalski dobiček | −68,50 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 3.464,28 € | |
To je vsota vseh gibanj: 13.781,10 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.316,82 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 3.464,28 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.