ESM FX 1% JUN27 EUR
EU000A1Z99Q7EUROPEAN STABILITY MECHANISMNadnacionalneMOT
- Zadnja cena
- 98,82
- na dan 13. 10. 2026
- Bruto donos
- 2,75 %
- Neto donos
- 2,41 %
- Zapadlost
- 23. 06. 2027
- 8 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.910,62 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 162,14 €
- Neto donos
- 2,44 %
- Bruto donos
- 2,79 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 98,82
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.882,10 €
- Bruto natečene obresti
- 32,60 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −4,08 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.910,62 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 2,79 % | 2,44 % | 2,66 % |
| Modificirano trajanje | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 100,00 €
- Davek na kupone
- −12,50 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 117,90 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −14,74 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 162,14 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.882,10 € |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −32,60 € |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 4,08 € |
| 23. 06. 2027 | Bruto kupon | 100,00 € |
| 23. 06. 2027 | Davek na kupon | −12,50 € |
| 23. 06. 2027 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 € |
| 23. 06. 2027 | Davek na kapitalski dobiček | −14,74 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 162,14 € | |
To je vsota vseh gibanj: 10.104,08 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.941,94 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 162,14 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.