EU NEXT GEN TF 0% AP31 EUR
EU000A3KT6A3European UnionNadnacionalneMOT
- Zadnja cena
- 85,99
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 3,40 %
- Neto donos
- 2,99 %
- Zapadlost
- 22. 04. 2031
- 4 l 6 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.458,90 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.348,46 €
- Neto donos
- 3,00 %
- Bruto donos
- 3,41 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 85,99
- Nominalna vrednost
- 11.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.458,90 €
- Bruto natečene obresti
- 0,00 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.458,90 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 3,41 % | 3,00 % | 3,41 % |
| Modificirano trajanje | 4,36 | 4,38 | 4,36 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 0,00 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 11.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 1.541,10 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −192,64 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.348,46 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.458,90 € |
| 22. 04. 2031 | Izplačilo nominalne vrednosti | 11.000,00 € |
| 22. 04. 2031 | Davek na kapitalski dobiček | −192,64 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 1.348,46 € | |
To je vsota vseh gibanj: 11.000,00 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.651,54 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 1.348,46 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.