BEI SUSTAINABLE FX 4.125% JUL30 NOK
EU000A3L6Q18European Investment BankNadnacionalneMOT
- Zadnja cena
- 97,93
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 4,73 %
- Neto donos
- 4,14 %
- Zapadlost
- 29. 07. 2030
- 3 l 9 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v NOK, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.875,07 NOK
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.542,81 NOK
- Neto donos
- 4,14 %
- Bruto donos
- 4,73 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 97,93
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.793,00 NOK
- Bruto natečene obresti
- 93,80 NOK
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −11,73 NOK
- Provizije
- 0,00 NOK
- Znesek poravnave
- 9.875,07 NOK
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 4,73 % | 4,14 % | 4,21 % |
| Modificirano trajanje | 3,38 | 3,40 | 3,40 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 1.650,00 NOK
- Davek na kupone
- −206,24 NOK
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 NOK
- Kapitalski dobiček
- 207,00 NOK
- Davek na kapitalski dobiček
- −25,88 NOK
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.542,81 NOK
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.793,00 NOK |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −93,80 NOK |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 11,73 NOK |
| 29. 07. 2027 | Bruto kupon | 412,50 NOK |
| 29. 07. 2027 | Davek na kupon | −51,56 NOK |
| 29. 07. 2028 | Bruto kupon | 412,50 NOK |
| 29. 07. 2028 | Davek na kupon | −51,56 NOK |
| 29. 07. 2029 | Bruto kupon | 412,50 NOK |
| 29. 07. 2029 | Davek na kupon | −51,56 NOK |
| 29. 07. 2030 | Bruto kupon | 412,50 NOK |
| 29. 07. 2030 | Davek na kupon | −51,56 NOK |
| 29. 07. 2030 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 NOK |
| 29. 07. 2030 | Davek na kapitalski dobiček | −25,88 NOK |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 1.542,81 NOK | |
To je vsota vseh gibanj: 11.661,73 NOK prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.118,92 NOK plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 1.542,81 NOK. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.