BEI GREEN FX 3.625% JUL29 NOK
EU000A3LTF25European Investment BankNadnacionalneMOT
- Zadnja cena
- 98,70
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 4,13 %
- Neto donos
- 3,61 %
- Zapadlost
- 23. 07. 2029
- 2 l 9 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v NOK, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.946,47 NOK
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 988,85 NOK
- Neto donos
- 3,61 %
- Bruto donos
- 4,12 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 98,70
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.870,00 NOK
- Bruto natečene obresti
- 87,40 NOK
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −10,93 NOK
- Provizije
- 0,00 NOK
- Znesek poravnave
- 9.946,47 NOK
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 4,12 % | 3,61 % | 3,67 % |
| Modificirano trajanje | 2,55 | 2,57 | 2,56 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 1.087,50 NOK
- Davek na kupone
- −135,93 NOK
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 NOK
- Kapitalski dobiček
- 130,00 NOK
- Davek na kapitalski dobiček
- −16,25 NOK
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 988,85 NOK
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.870,00 NOK |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −87,40 NOK |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 10,93 NOK |
| 23. 07. 2027 | Bruto kupon | 362,50 NOK |
| 23. 07. 2027 | Davek na kupon | −45,31 NOK |
| 23. 07. 2028 | Bruto kupon | 362,50 NOK |
| 23. 07. 2028 | Davek na kupon | −45,31 NOK |
| 23. 07. 2029 | Bruto kupon | 362,50 NOK |
| 23. 07. 2029 | Davek na kupon | −45,31 NOK |
| 23. 07. 2029 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 NOK |
| 23. 07. 2029 | Davek na kapitalski dobiček | −16,25 NOK |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 988,85 NOK | |
To je vsota vseh gibanj: 11.098,43 NOK prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.109,58 NOK plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 988,85 NOK. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.