OAT TF 2,75% OT27 EUR
FR0011317783
DIRECTION GENERALE DU TRESORTuje državneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 99,37
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 3,38 %
- Neto donos
- 2,96 %
- Zapadlost
- 25. 10. 2027
- 1 l
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.156,30 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 269,73 €
- Neto donos
- 2,97 %
- Bruto donos
- 3,39 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 99,37
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 8.943,30 €
- Bruto natečene obresti
- 243,43 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −30,43 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.156,30 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 3,39 % | 2,97 % | 3,04 % |
| Modificirano trajanje | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 495,00 €
- Davek na kupone
- −61,88 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 56,70 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −7,09 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 269,73 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −8.943,30 € |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −243,43 € |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 30,43 € |
| 25. 10. 2026 | Bruto kupon | 247,50 € |
| 25. 10. 2026 | Davek na kupon | −30,94 € |
| 25. 10. 2027 | Bruto kupon | 247,50 € |
| 25. 10. 2027 | Davek na kupon | −30,94 € |
| 25. 10. 2027 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 € |
| 25. 10. 2027 | Davek na kapitalski dobiček | −7,09 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 269,73 € | |
To je vsota vseh gibanj: 9.525,43 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.255,70 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 269,73 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.