OAT FX 2.4% SEP28 EUR
FR001400XLW2
DIRECTION GENERALE DU TRESORTuje državneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 97,88
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 3,55 %
- Neto donos
- 3,11 %
- Zapadlost
- 24. 09. 2028
- 1 l 11 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.802,96 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 590,54 €
- Neto donos
- 3,11 %
- Bruto donos
- 3,55 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 97,88
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.788,00 €
- Bruto natečene obresti
- 17,10 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −2,14 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.802,96 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 3,55 % | 3,11 % | 3,25 % |
| Modificirano trajanje | 1,84 | 1,85 | 1,85 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 480,00 €
- Davek na kupone
- −60,00 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 212,00 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −26,50 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 590,54 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.788,00 € |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −17,10 € |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 2,14 € |
| 24. 09. 2027 | Bruto kupon | 240,00 € |
| 24. 09. 2027 | Davek na kupon | −30,00 € |
| 24. 09. 2028 | Bruto kupon | 240,00 € |
| 24. 09. 2028 | Davek na kupon | −30,00 € |
| 24. 09. 2028 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 € |
| 24. 09. 2028 | Davek na kapitalski dobiček | −26,50 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 590,54 € | |
To je vsota vseh gibanj: 10.482,14 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.891,60 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 590,54 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.