GGB FB30 SC EUR
GR0133008210
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝTuje državneMOT
- Zadnja cena
- 100,14
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 4,25 %
- Neto donos
- 3,71 %
- Zapadlost
- 24. 02. 2030
- 3 l 4 m
Izdajatelj lahko obveznico izplača pred zapadlostjo (call): donosi in simulacija so izračunani do zapadlosti, ne do datuma calla, in se lahko razlikujejo, če je obveznica izplačana prej.
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.232,47 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.122,01 €
- Neto donos
- 3,71 %
- Bruto donos
- 4,24 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 100,14
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.012,60 €
- Bruto natečene obresti
- 251,28 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −31,41 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.232,47 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 4,24 % | 3,71 % | 3,71 % |
| Modificirano trajanje | 2,99 | 3,00 | 3,00 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 1.548,00 €
- Davek na kupone
- −193,52 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 €
- Kapitalska izguba
- −12,60 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −0,00 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.122,01 €
Brez davka: v Italiji se izguba lahko pobota z dobički naslednjih štirih let.
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.012,60 € |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −251,28 € |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 31,41 € |
| 24. 02. 2027 | Bruto kupon | 387,00 € |
| 24. 02. 2027 | Davek na kupon | −48,38 € |
| 24. 02. 2028 | Bruto kupon | 387,00 € |
| 24. 02. 2028 | Davek na kupon | −48,38 € |
| 24. 02. 2029 | Bruto kupon | 387,00 € |
| 24. 02. 2029 | Davek na kupon | −48,38 € |
| 24. 02. 2030 | Bruto kupon | 387,00 € |
| 24. 02. 2030 | Davek na kupon | −48,38 € |
| 24. 02. 2030 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 1.122,01 € | |
To je vsota vseh gibanj: 10.579,41 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.457,40 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 1.122,01 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.